Dagboeken
De dagboeken waarop u factureert en betalingen boekt: het verkoopdagboek van de facturen, en de financiële dagboeken van uw bankrekeningen en kas.
Het scherm openen
Klik onderaan in het menu op Platformbeheer en daarna op de tegel Dagboeken.
De lijst
| Kolom | Wat het is |
|---|---|
| Code | de korte sleutel die op facturen en betalingen staat, bijvoorbeeld VERK of KBC |
| Omschrijving | waarvoor het dagboek dient, bijvoorbeeld Zichtrekening KBC |
| Soort | Verkoop, Aankoop, Financieel of Diversen |
Het dagboek van de facturatie draagt het label standaard verkoop. Een dagboek dat u zelf in CleanOps aangemaakt hebt, draagt het label eigen; de andere komen uit uw vorige toepassing.
De soort
| Soort | Waarvoor |
|---|---|
| Financieel | uw bankrekeningen en de kas — én de dagboeken waarmee u vereffent zonder geld te ontvangen, zoals een creditnota tegen een factuur afpunten of een onbetaalde factuur afboeken. Een betaling boekt u altijd op een financieel dagboek. |
| Verkoop | uw facturen en creditnota's |
| Aankoop | de facturen van uw leveranciers |
| Diversen | al de rest |
Een dagboek toevoegen of wijzigen
Klik op Nieuw dagboek, of dubbelklik op een bestaande rij.
| Veld | Wat u invult |
|---|---|
| Code (verplicht) | maximaal 6 tekens, bijvoorbeeld BELF. Ligt vast zodra het dagboek bestaat. Een code die enkel in hoofdletters verschilt van een bestaande (kbc naast KBC), wordt geweigerd — ook als die bestaande gearchiveerd is. |
| Soort (verplicht) | zie hierboven. |
| Omschrijving (verplicht) | maximaal 30 tekens. |
| Standaard verkoopdagboek | enkel bij een verkoopdagboek: het dagboek waarop gefactureerd wordt. |
Er is maar één standaard verkoopdagboek
Vinkt u het bij een ander verkoopdagboek aan, dan gaat het bij het vorige vanzelf uit.
Wisselen kan enkel vóór de eerste factuur van een boekjaar
Draagt het lopende boekjaar al facturen of creditnota's in een verkoopdagboek, dan kan een ander dagboek de standaard niet worden: CleanOps zegt in welk dagboek ze staan en hoeveel het er zijn. Een tweede dagboek zou in hetzelfde boekjaar opnieuw bij het eerste factuurnummer beginnen, met dezelfde gestructureerde mededeling. Wissel dus bij het begin van een boekjaar. Om dezelfde reden boekt CleanOps geen factuur in een boekjaar dat al facturen in een ander verkoopdagboek draagt.
Het journaal
Rechts op het scherm zit een strook Journaal. Klik een dagboek in de lijst aan en open de strook: het paneel toont wie het wanneer aangemaakt, gewijzigd, gearchiveerd of teruggehaald heeft.
Een dagboek archiveren of terughalen
Open de rij en gebruik Archiveren. Het dagboek verdwijnt uit de keuzelijsten, maar blijft bestaan: facturen en betalingen die het al dragen, houden het.
Het standaard verkoopdagboek kan niet gearchiveerd worden. Zet het vinkje eerst op een ander verkoopdagboek; dat kan enkel vóór de eerste factuur van een boekjaar.
Wilt u een dagboek terug? Zet bovenaan de lijst Tonen op Ook gearchiveerd, open het en klik op Terughalen.
Veelgestelde vragen
Ik heb een nieuwe bankrekening. Maak een nieuw dagboek aan met de soort Financieel. Vanaf dan kunt u er betalingen op boeken.
Waarom staat er geen munt bij een dagboek? CleanOps werkt in euro. Uw vorige toepassing vroeg een munt per financieel dagboek, maar daar stond overal EUR.